Бюджетирование

Управление корпоративными финансами – часть процесса управления компанией, которая предполагает полный финансовый контроль над всеми бизнес-операциями. Однако попытка проанализировать сегодняшнее «состояние здоровья» финансовых процессов компании может показать тревожащие результаты. Используя решение на основе программного продукта SAP BPC (Business Planning and Consolidation), можно автоматизировать процессы планирования, бюджетирования, прогнозирования, консолидации и формирования внешней и внутрикорпоративной управленческой отчетности компании.

Если в компании используется также SAP ERP, то можно реализовать полнофункциональную систему, в которой будет обеспечена целостность процессов бюджетирования и их интеграция с другими операциями, выполняющимися в ERP (например, закупки). Информация о фактическом расходовании бюджета будет собираться автоматически на основании документов, введённых в системе ERP. Данные о фактическом расходовании бюджета передаются в систему планирования (SAP BPC), где производится анализ и создаётся план на следующий период.

Основные компоненты решения

  • Бизнес-планирование и бюджетирование — автоматизация процесса стратегического планирования и бюджетирования в соответствии с методикой планирования компании, развитая поддержка подходов «сверху вниз» и «снизу вверх», а также сотрудничества и совместной работы.
  • Прогнозирование — создание обоснованных планов и бюджетов, скользящих прогнозов, обширное использование накопленных исторических данных для планирования.
  • Прогнозный анализ — автоматические оповещения о потенциальном росте рисков, настройка ключевых индикаторов, получение рекомендаций о возможных действиях, простой и быстрый доступ к разъяснениям причин и следствий возникшей ситуации.
  • Аналитика и отчетность — доступ «в один клик» к актуальным операционным и финансовым отчетам, аналитике, многомерный анализ информации.
  • Консолидация — структурирование и упрощение процесса консолидации, экономия недель, ранее уходивших на этот процесс, а также повышение точности соответствия отчетности законодательным нормам и стандартам.

Функциональный объем решения

  • Создание гибкой и прозрачной системы бюджетного управления в компании;
  • Ведение единых бюджетных аналитик (центры финансовой ответственности – ЦФО, статьи бюджета, направление деятельности и др.);
  • Осуществление долгосрочного и оперативного планирования распределения денежных ресурсов;
  • Обеспечение решения задач вертикального финансового управления по организационным уровням;
  • Отражение плановых показателей поступлений и расходований денежных средств компании: в разрезе одного финансового года с разбивкой по месяцам, в разрезе структурированных статей бюджета, ответственных подразделений и других аналитических статей (фонды, программы, проекты и т.д.);
  • Сбор фактических данных о движении денежных средств;
  • Формирование лимитов бюджета движения денежных средств (БДДС) ответственными подразделениями; согласование и утверждение лимитов БДДС финансовыми службами;
  • Согласование и утверждение кассового плана; осуществление платежей в рамках кассового плана;
  • Оперативный контроль остатков на расчетных счетах компании;
  • Составление прогнозов возможных дат кассовых разрывов.

Наши отличительные особенности

  • сокращаем продолжительности цикла бюджетирования, планирования и прогнозирования;
  • повышаем эффективность работы персонала;
  • увеличиваем точность и достоверность внешних и внутренних управленческих отчетов;
  • упрощаем и ускоряем процесс финансовой консолидации;
  • сокращаем затраты на поддержку соответствия отчетности нормативным требованиям и проведение внешнего аудита.

Информационные материалы

Заказать консультацию специалиста по внедрению

Я соглашаюсь с условиями на обработку персональных данных

Другие решения